【币圈什么是杠杆】币圈的快速赚钱之路?了解什么是杠杆交易

2020-06-03 - 什么是杠杆

杠杆交易(Margin Trading)是把本金放大数倍,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益倍翻。杠杆是也可指借贷,使用借贷的资金进行投资,支付少量的利息,但通过投资可以获得高收益,借款的这种效应,被称为杠杆效应。

币圈什么是杠杆

币圈的杠杆交易和股票市场的杠杆交易本质上是一样的,是币圈现货交易的衍生金融工具。在生活中,比如找银行贷款买房,付了百分之二十首付,这个房子价值一百万,然后你花了二十万买房,银行借了你八十万,实际上这就是一个五倍的杠杆,用你比较少的本金去撬动一个更大价值的东西,这个也叫做杠杆。

币圈什么是杠杆

简单的说,杠杆可以让你拿到更多的资金,进行投资和交易。操作方法会比一般的代币投资方式要困难些,但不要让它难住你。杠杆交易让你在市场波动时赚到更多的钱,让你的交易更加活跃。

但是,进行杠杆交易必须承担可能造成的亏损翻倍风险。因数字资产价格波动较大,请您务必充分了解杠杆交易的风险后审慎使用。

在传统的交易市场,杠杆交易所用到的资金基本是来自股票,或其他领域的经纪人提供的。而在加密货币领域,杠杆交易的资金是由其他的投资者提供的。他们根据市场中对保证金(杠杆交易的资金)的需求,赚取利息。此外,交易所也成为了提供保证金的渠道。他们根据平台的规则,基于需求向用户提供保证金。

以BTC/USDT为例,若平台最高支持3倍杠杆。当您判断比特币币价会从10000USDT上涨到20000USDT,您有本金10000USDT,可向平台最多借20000USDT。用30000USDT以10000USDT的价格买入3BTC,并以20000USDT卖出,盈利3BTC*(20000-10000)=30000USDT。如果仅用自有的1万USDT全仓交易,仅可盈利1万USDT。使用3倍杠杆交易,收益扩大3倍

那么当市场下跌时,是否就无法获利了呢? 事实并非如此。以BTC/USDT为例,若平台最高支持3倍杠杆。当您判断比特币币价会从20000USDT下跌到10000USDT,您有本金1万USDT(0.5BTC),可向平台借1BTC,以20000USDT价格卖出1个比特币,在10000USDT买入,盈利1万USDT。如果仅用自有资金交易,只能低买高卖,无法做空。

杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。但如果判断了错误的交易方向,损失也会同比放大。

假设,由于市场走向与你所押注的完全相反,导致你的资金量低于维持保证金要求(Maintainence Margin Requirement, MMR) ,那么交易所将会清算资产以收回他的资金,或者直接向你索要资金。这一步叫做追加保证金。同时,在整个杠杆交易的过程中,交易所或其他向您借贷的第三方借贷机构并不会对你的损失负任何责任。交易所与借贷第三方会将钱借给你进行杠杆交易,但这并不代表他们会对因您的误判而造成的损失负任何的责任。因此,在进行杠杆交易前,用户需要谨慎分析风险和利弊,同时,尽量避免高杠杆的重仓交易,防止爆仓甚至穿仓的发生。

杠杆交易的高收益率也伴随着相对较高的风险率,使得部分投资者望而却步。但是,是否有一定的方法能够降低杠杆的风险率呢?答案是肯定的。 投资这可以参考以下几点,降低杠杆所带来的风险,避免造成过多的损失:

合理使用杠杆倍数,控制仓位。

适时止盈止损,自发平仓。

及时追加保证金,确保总资产/杠杆额度的比值大于110%。

风险管控。在进行杠杆交易前,对情况进行分析和评估,以应对盈亏的情况,建立一套属于自己的风险管控原则,建立之后需要严格遵守,保证自己在面对各类市场行情时,能够理智地进行判断和分析,并作出理性的决策。

看准时机进出市场。大部分的投资者认为,目前的加密货币市场行情不太稳定。目前,对币圈的投资意味着也将一定的风险。但是,杠杆交易的的风险要比普通的较密货币投资要高一些。因此,在进行杠杆交易时,尽可能选择短线投资,避免在交易市场长时间逗留。时间越长,付出的成本也将会越高。

寻求高价格波动。注意留意市场的价格波动。 当市场价格波动越大时,价格也会极速的反弹上升。通过分析和评估K线走势,预判市价波动的转折点,挑准时机,进行杠杆交易。同时,在进入市场时,保证有足够的数据和分析支撑你的决策。

最后,再次提醒各位投资者,进行杠杆交易必须承担可能造成的亏损翻倍风险。因数字资产价格波动较大,请您务必充分了解杠杆交易的风险后审慎使用。

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